O unitate din fondul InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF, urmărit la Bursa de Valori București (BVB) sub simbolul ICWIGETF, a atins o valoare de 62,50 lei la ultimele cotări disponibile. Acest instrument financiar, accesibil investitorilor români în lei din luna octombrie, permite deținerea unei părți din cele 30 de companii reprezentate în indicele polonez WIG30. Prețul unității, deși exprimat în moneda națională, poate fi influențat de evoluția bursei din Varșovia și de fluctuațiile cursului valutar, iar la costul inițial se adaugă diverse comisioane.
Structura fondului ICWIGETF
Fondul este gestionat de InterCapital ETF d.o.o., o entitate controlată integral de Interkapital d.d. Investitorii care achiziționează unități ale acestui fond nu dețin direct acțiuni individuale, ci o fracțiune din portofoliul constituit conform indicelui bursier. Reinvestirea dividendelor distribuite de companiile incluse este reflectată în calculul valorii de piață a indicelui urmărit.
Componentele costului de achiziție
Pe lângă prețul de piață afișat de BVB, care la 10 noiembrie 2026 era de 62,50 lei, cumpărătorii trebuie să ia în considerare și alte costuri. Acestea includ comisionul perceput de intermediarul prin care este plasat ordinul la bursă, care variază în funcție de firma de brokeraj și de politica acesteia. De exemplu, anumite firme percep un procent din valoarea tranzacției, la care se adaugă o taxă fixă per ordin. De asemenea, există o mică taxă către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru tranzacțiile cu fonduri listate local.
Cheltuieli operaționale ale fondului
Dincolo de costurile de tranzacționare suportate direct de investitor, fondul ICWIGETF are propriile cheltuieli de funcționare. Prospectul fondului menționează un comision anual de administrare, care poate ajunge până la 0,40%, precum și o taxă pentru serviciile băncii depozitare, estimată la 0,08%. Aceste costuri sunt deduse direct din valoarea activelor fondului, reducând astfel, pe termen lung, randamentul net pentru investitori. Rapoartele recente indică o ușoară scădere a totalului acestor cheltuieli operaționale.
Riscul valutar și expunerea pe sectoare
Deși fondul se tranzacționează în lei la București, performanța sa este legată de evoluția indicelui WIG30, calculat în zloți polonezi. Astfel, investitorii sunt expuși nu doar volatilității pieței de acțiuni din Polonia, ci și modificărilor cursului de schimb dintre leu și zlot. Analizele disponibile arată că o parte semnificativă din fond este investită în sectorul bancar și de asigurări polonez. Indicele impune o limitare de 10% pentru ponderea unei singure companii, o măsură menită să diversifice portofoliul.
Procedura de cumpărare și modificări recente
Achiziționarea unităților ICWIGETF necesită un cont de tranzacționare activ la un intermediar autorizat pe piața de capital. Investitorii au posibilitatea să compare prețurile de ofertă și cerere, precum și comisioanele aplicabile. Recent, administratorul fondului a operat modificări nesemnificative în prospectul clasei tranzacționate la BVB, printre care adăugarea euro ca modalitate de subscriere și răscumpărare, alături de leu și zlot.
Î1- Ce este fondul InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF și cum se tranzacționează?
Fondul ICWIGETF este un **instrument de investiții** care urmărește performanța a 30 de companii listate pe bursa din Varșovia, Polonia. Unitățile fondului pot fi cumpărate și vândute la **Bursa de Valori București (BVB)** în lei. Investiția presupune deținerea unei părți din portofoliul fondului, nu acțiuni individuale.
Î2- Ce costuri suplimentare implică achiziționarea unităților ICWIGETF pentru un investitor?
Pe lângă **prețul de piață al unității**, investitorii trebuie să ia în calcul **comisioanele percepute de intermediari** pentru plasarea ordinelor la bursă, precum și o mică taxă către Autoritatea de Supraveghere Financiară. De asemenea, fondul are propriile **cheltuieli de administrare și operare**, deduse din valoarea activelor.
Î3- Cum pot fi afectate investițiile în ICWIGETF de evoluția cursului valutar?
Deoarece fondul urmărește un indice calculat în **zloți polonezi**, iar unitățile se tranzacționează în lei, investiția este supusă **riscului valutar**. Fluctuațiile cursului de schimb dintre leu și zlot pot influența valoarea totală a investiției, independent de performanța acțiunilor companiilor incluse în fond.
Imagine cu rol strict ilustrativ. Drepturile de autor aparțin autorului sau deținătorului legal. La solicitarea titularului, materialul va fi eliminat sau creditat corespunzător.
Notă informativă și declinarea responsabilității:
Acest articol are caracter informativ și se bazează exclusiv pe informații publice disponibile la data publicării. Nu constituie recomandare de investiții, sfat financiar, consultanță sau garanție a performanței viitoare a activelor menționate. Investițiile implică riscuri, iar valoarea acestora poate crește sau scădea. Orice decizie financiară trebuie luată doar după o analiză proprie și consultarea unui specialist autorizat (ex. intermediar autorizat ASF). themoneynews.ro nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi financiare rezultate din utilizarea informațiilor prezentate.
Sau daca materialul este realizat la solicitarea și pe baza informațiilor furnizate de partener/sponsor. Nu reprezintă conținut editorial independent al themoneynews.ro și nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacției. themoneynews.ro nu își asumă răspunderea pentru acuratețea, veridicitatea sau consecințele utilizării informațiilor din acest conținut plătit. Deciziile bazate pe acest material se fac pe riscul propriu.
